2021년 7월, (나에게) 추천 종목 주식

아래의 글은 7월에 매수타이밍을 주는 종목들에 대한 정리이며, 저 자신을 위해 List up 하는 내용입니다.

투자 판단

 

1. 요즘 장 분위기

 

6월 FOMC 이후 금융주가 단기 급락하며 성장주가 좋은 모습을 모일 것 같은 그림을 그리는가 싶더니, 어느새 나스닥(기술주)이 사상 최고점에 와있고, 뉴욕지수(다우존스)가 오늘 반등하고 있다. 

 

큰그림에서 금리인상은 예정된 수순이기에, 

오늘 다시 은행주를 비롯한 다우존스가 나스닥 대비 조금 더 큰 폭으로 상승 중

 

2. 현대위아와 모빌리티

 

지난 5월 김준성 베스트 애널리스트 삼프로에서 언급 후 "현대위아"를 필두로 현대, 기아, 만도 집중 매수로 6월간 약 800~900만원 정도의 수익이 있었다.

기본적으로 장기로 가져가려고 하나, 오늘 약간의 조정을 줄 것 같은 차트가 나와 총 3천만원 중 2천만원은 일단 매도하고 나왔다. 

엊그제 김준성 애널 리포트의 현대위아 목표가는 12M 15만원이며,

2011년에 겪었던 설비투자 사이클에서의 현대위아와 지금의 모습을 보면 충분히 가능한 구간이라고 본다. 

십만원이하로 재진입 준비하려고 한다.

 

 

3.  2021년 7월 주목할 종목

 

3.1. 엠씨넥스

차량용 전후방 카메라 매출 증대를 통한 포트폴리오 다변화는 긍정적

첨단운전자보조시스템(ADAS) 카메라 공급 긍정적

현재 주가 많이 내려와 있음.

매출의 85% 수준을 차지하는 스마트폰 카메라 생산량 하락 여파 우려되며, 2019년 대비 2020년 영업이익률의 하락은 투자 매력을 감소시킴

현재 컨센으로는 EPS 성장률이 상당히 좋음. 2021년에서 2022년 EPS성장률 60%..

다만 스마트폰 카메라향 매출 영업이익률 하락을 반영한 향후 보고서

목표주가 : 7만원 수준

 

출처 : 유진투자증권

스마트폰 회복은 3분기 이후 개선될 것으로 보긴 하는데,, 영업이익률은 1Q21 수준이 아닐까 내심 걱정되어 깊게 들어가기에 부담감을 준다.

 

3.2. 에코프로에이치엔

얼마전 5/31 2차전지 ETF 리밸런싱때 제외되면서 상장후 주가가 큰폭으로 하락.

에코프로에이치엔은 2차전지와 무관한 회사, 근데 환경임.

아래 그림에서 "지구환경"에 해당하는 에코프로에서 인적분할로 나와 상장함.

목표주가 : 21만원 수준

 

대신증권 6/23 보고서 참조 해야 함

"감히 평가할 수 없는 환경에 대한 가치"

 

대부분 동의하는 내용임.

무엇보다 연평균 이익 성장률이 +47%라는게,,, 길게 가져가고 싶은 종목

 

 

3.3. SK

나는 무엇보다, 가끔 한국의 "버크셔헤서웨이"를 얘기하는 게 끌린다.

사업을 잘하는 것도 능력이지만, 투자를 잘하는 것도 능력.

미래가치를 보고, 투자를 잘하는 회사, 시총 7배 만들겠다는 포부.

그 기대감을 배제하고도, 아래그림의 순자산가치와 시가총액의 차이는 여전히 매력적으로 느껴진다.

 

또한 우리나라의 지주사는 저평가도 너무 저평가라, 지주사 랠리가 있을 수도 있지 않을까 하는 막연한 기대도 있고.

지주사 랠리는 2007년, 2010~2011에 있었던 것 같다.

 

삼성증권 2021년 6월 23일자 리포트 참조

 

 

 

4. 현재 계좌 상황

현대위아는 6/24 긴 윗꼬리 보고 106500원 정도에 3천만원 중 2.3천만원 익절하고 나옴

 

 

5. 2021년 하반기 전략

 

1. 현대, 기아, 현대위아, 만도 는 별로 팔 생각이 없다.
   급등락이 있을 경우에는 대응할 것이지만.
2. 휠라홀딩스 역시 7만원까지는 가져갈 생각
3. 8월~9월 미국 테이퍼링 언급시 지수 하락 대비하여 현금 확보할 것 (지수하락 7%부터 분할매수 준비)
4. 나머지는 에코프로에이치엔으로...